1、严格执行现金管理制度和库存现金限额，不准坐支现金，不准用白条抵顶现金；
2、严格核对费用报销单、付款申请单，按规定办理款项收付业务，报销现金及签发支票并催收发票和有关票据；
3、根据发生的收付款业务，及时登记现金和银行日记账，负责每日清点库存现金，对货币资金进行日清月结，编制资金流量及余额报表并上报；
4、按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符；
5、严格按审批程序处理退款，及时收回收据及其他相关资料；
6、负责银行账户的开立、维护、注销，并对使用情况监督管理；
7、负责财务印鉴证照的刻制办理、年审、保管和使用管理；
8、负责各种银行票据的购买、领用、缴销以及各种银行业务的办理；
9、与银行定期进行对账，按时打印银行对账单并编制银行余额调节表；
10、完成上级领导交办的其他工作。
