1、 按照集团货币资金管理办法，办理日常现金收付和银行结算业务；
2、 严格执行集团费用报销管理办法，负现公司日常报销、备用金的请款业务；
3、 按现金管理规定的范围收支和使用现金，日清月结，做到帐款相符；
4、 保证备用金按公司额度留存；
5、 严格按规定签发支票，收款人不得空白；及时跟催借款人还款或报销；
6、 及时核对POS刷卡与银行入帐情况；
7、 月未盘点现金，提交财务经理审核；
8、 每日编报资金日报；
9、 严格按照公司财务制度借款，前款未清后款不借；
10、 与银行对帐；
11、 完成财务经理交给的其它工作；
12、 与银行建立良好关系。及时与银行对帐并取得对帐单；
13、 按照结算单、出库单、交工单对维修客户开出发票；按照开票通知单对整车销售开出发票；
14、 对预交款、保证金等业务及时开出收据；