1、根据制单人员编制的收、付原始单据办理现金、银行的收付款业务。
2、负责产品销售及采购的收付款业务，并对相关手续单据进行审核。
3、每月根据公司要求及相关规定正确编制工资表，并负责工资的发放。
4、将公司的收付业务编制记账凭证，输入财务软件。
5、按规定控制现金额度，保证日常工作现金需要，超额现金送存银行。
6、定期去银行拿银行对账单对账。
7、定期去银行办理结算支票、银行承兑等与结算、筹融资相关的所有业务。
8、每天进行现金及银行存款的盘点并核对库存现金和日记账、银行存款日记账，保证账实相符；
9、月末银行对账单余额与账面余额不符的要编制银行余额调节表。
10、根据每天的业务编制资金日报表并及时报送相关领导，并保证账、表、实物保持一致。
完成上级交办的其他工作。
