1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据相关人员审核签章的收、付款凭证进行复核，复核完毕后办理款项支付，对于重大支出要请示领导，经过领导批准签章，方可办理。并在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
2.对现金不能出现“白条”抵库现象，更不得随意挪用现金。
3.对收银系统的pos、外币及资金相关的外联业务及时处理到位。
4.对于各种支票要严格要求，建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。 不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
5.根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额，做到日清月结。
6.银行存款每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。
7.要保守保险柜和网银密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。
8.负责对各项个人借款的催收，争取借款余额最小化。
9.每日下班前，编制每日资金日报表报送财务经理，以便财务经理更好的安排和控制资金。
10.执行各类管理标准化文件，执行中若发现本部门或其他部门的不足，及时向部门负责人提出改善建议。
11.完成领导交办的其他工作。
