1、每天及时合理申请所需资金、按时上交各类收入款项，办理银行结算业务。
2、负责办理现金收付款业务、费用报销业务，及时登记现金及银行存款日记账
3、负责日常现金的保管和盘点工作。
4、负责其他各类原始凭证审核，正确编制会计凭证并及时打印。
5、负责保管公司的财务专用章及保险柜，做到安全存放、合理使用。
6、负责协助会计完成月底结账工作。
7、完成领导交办的其他工作。